Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów. W zależności od wersji raportu, możliwe jest zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.
Powyżej jest dostępny do pobrania plik z dokumentacją tego rozwiązania.
Import wyciągów bankowych - skrócony opis wersji funkcjonalnych:
- Basic - wersja podstawowa, import WB z pliku, generowanie zapisów, pełny dekret WN/MA, kwoty, uzgadnianie kontrahentów, bez zakładania rozrachunków, bez rozliczeń rozrachunków
- Standard - wersja rozbudowana, import WB z pliku, generowanie zapisów, pełny dekret WN/MA, kwoty, uzgadnianie kontrahentów, zakładanie rozrachunków, bez rozliczeń rozrachunków
- Pro - wersja rozbudowana, import WB z pliku, generowanie zapisów, pełny dekret WN/MA, kwoty, uzgadnianie kontrahentów , zakładanie rozrachunków, rozliczanie rozrachunków, (metoda FIFO), z możliwością wyboru z jakimi dokumentami dana kwota ma zostać rozliczona ( domyślnie podpowiadane rozliczenie metodą FIFO)
Obecnie obsługiwane formaty:
|
|
|
|
|
- Fortis Bank (BiznesPlanet MT940)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- BZ WBK (MiniBank24 MT940)
|
- Pekao SA (Biznes24 MT940)
|
|
|
|
|
- Deutsche Bank (PowerNet CSV)
|
|
Co w przypadku innych formatów?
- Na życzenie klienta możemy przygotować obsługę dowolnego formatu. W takim przypadku będziemy potrzebować dokumentację takiego formatu lub przykładowy plik wyeksportowany z systemu bankowego.
Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów.