Na podstawie elektronicznego wyciągu bankowego jaki może dostarczyć bank, importowane są do programu płatności wraz z uzgodnieniami kontrahentów. W zależności od wersji raportu, możliwe jest zakładanie rozrachunków a także rozliczanie dokumentów (automatyczne wg FIFO, ręczne, półautomatyczne). Ceny zależne od formatu pliku wejściowego oraz wybranej funkcjonalności, podana cena dotyczy najprostszej wersji.

• po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe z następującymi parametrami:
•    wybór pliku z którego mają zostać zaimportowane płatności,
•    wybór rejestru bankowego do którego mają zostać zaimportowane płatności,
•    możliwe jest oznaczanie zaimportowanych płatności znacznikiem – możliwy jest wybór znacznika,
• po zatwierdzeniu okna dialogowego raport przechodzi do analizy wskazanego pliku z danymi płatności,
• uzgadnianie kontrahentów oparte jest o nr konta bankowego,
• w przypadku jeżeli raport nie odnalazł kontrahenta o danym nr konta bankowego pojawia się dialog w którym możemy na podstawie informacji z wyciągu uzgodnić kontrahenta ręcznie, możliwe jest również dodanie nowego kontrahenta,
• podczas pierwszego uruchomienia wyboru kontrahenta wczytywana jest cała kartoteka w przypadku dużej ich ilości może to potrwać kilkanaście sekund,
• przy uzgadnianiu kolejnych kontrahentów raport korzysta z zaczytanej wcześniej listy,
• wszystkie uzgodnienia zapisywane są do bazy UZ z odpowiednim typem – przy kolejnym uruchomieniu raport w pierwszej kolejności korzysta z bazy powiązań,
• jeżeli użytkownika niema możliwości uzgodnienia danego wyciągu z żadnym z kontrahentów istniejących w programie Symfonia Handel Premium możliwe jest wczytanie wyciągu bez kontrahenta lub pominięcie tego wyciągu,
• dodatkowo możliwe jest zdefiniowanie kontrahenta TECHNICZNEGO na którego mogą być ewidencjonowane transakcje nie posiadające numeru rachunku bankowego (OPŁTAY, itd.)
• wciągnięte wyciągi bankowe nie są rozliczane,
• w opisie dokumentu umieszczany jest tytuł transakcji lub w przypadku jego braku dane nabywcy,

 Sposób uruchamiania:
Kartoteka „Pieniądze” -> Zestawienia -> Wykonaj raport… -> Import Wyciągów Bankowych

Powyżej opisane zostały poszczególne wersje raportu Import Wyciągów Bankowych do programu Symfonia Handel Premium.
Dodatkowo do wersji STANDARD i PRO raportu Import Wyciągów Bankowych dołączony jest raport Usuwanie powiązań - Import Wyciągów Bankowych – opis funkcjonalny poniżej.


Opis funkcjonalny – Usuwanie powiązań - Import Wyciągów Bankowych:
Raport Usuwanie powiązań - Import Wyciągów Bankowych umożliwia usuwanie powiązań raportu Import Wyciągów Bankowych.

Po uruchomieniu raportu pojawia się okno dialogowe na którym znajdują się następujące elementy:
* Wyszukiwanie:
   - wybór kolumny po której możemy dokonać wyszukiwania lub filtrowania powiązań (Kod, Nazwa, Nr rachunku bankowego),
   - pole edycyjne – możliwość wpisania ciągu znaków na podstawie którego ma zostać przeprowadzone wyszukiwanie lub filtrowanie powiązań,
   - przycisk „Szukaj” – na liście wyszukiwane jest powiązanie w którym występuje podany ciąg znaków,
   - przycisk „Filtruj” – na liście umieszczone zostają wyłącznie powiązania w których występuje podany ciąg znaków,
   - przycisk „Usuń filtry” – wyświetlanie całej listy powiązań,
* Lista powiązań
   - na liście w pierwszej kolumnie mamy możliwość zaznaczenia powiązań, które mają zostać usunięte,
* Przycisk „Usuń” – raport usuwa wybrane powiązania,
* Przycisk „Wyjdź” – koniec działania raportu.

Obecnie obsługiwane formaty:

Co w przypadku innych formatów?

• Na życzenie klienta możemy przygotować obsługę dowolnego formatu. W takim przypadku będziemy potrzebować dokumentację takiego formatu lub przykładowy plik wyeksportowany z systemu bankowego.